l 背景
按照國網公司“SGl86工程”的統(tǒng)一部署，華東公司以SAP R／3系統(tǒng)為軟件平臺，開展了以資產管理為核心，覆蓋公司人、財、物管理的企業(yè)級信息系統(tǒng)(簡稱EIS系統(tǒng))建設。經過近3年的建設，已構建完成了涵蓋項目管理、設備資產、項目、物資、財務、人力資源管理的企業(yè)級管理信息化平臺。
在公司全部經濟業(yè)務中，涉及員工個人費用報銷和不做采購訂單供應商小額支付雖然金額比例小，但業(yè)務量卻約占到總量的80％，而且具有覆蓋面廣，涉及人員多，流程多樣化，變化周期短，操作界面人性化要求高等特點。而SAP R／3相應的功能應用比較剛性，操作相對復雜，界面表現生硬，不能充分滿足易用性和靈活性的業(yè)務信息化要求。
此外，根據管理精細化的要求，原本合并的憑證需進一步細分，付款憑證量也迅速增加，財務部門對電子支付的依賴性也隨之增加，而傳統(tǒng)的SAP R／3系統(tǒng)又不具備此項功能，為此，與SAPR／3系統(tǒng)相集成的新一代電子支付平臺的應用需求也凸現出來。
公司對當時成熟報銷和電子支付產品的進行了深入的調研對比發(fā)現，市場上的能夠與SAP緊耦合的報銷系統(tǒng)產品大多采用“EP+WF+差旅管理”的方式開發(fā)，在建設階段需要大量二次開發(fā)，且流程變更需要技術配套開發(fā)，周期長，運維成本高。而電子支付產品在安全環(huán)節(jié)存在一定風險，存在大量人工干預過程，達不到信息安全等級的要求。
在充分調研的基礎上，華東公司自主研發(fā)了員工自助報銷系統(tǒng)(簡稱SES)和企業(yè)電子支付平臺(簡稱CEBS)，這是以SAP R／3為核心的企業(yè)級信息系統(tǒng)建設的一次創(chuàng)新和突破，該類應用覆蓋了費用申請、審批、記賬和電子支付的“端到端”業(yè)務全過程處理，在優(yōu)化用戶體驗的同時，系統(tǒng)中全面融合和實現了SAP系統(tǒng)嚴謹的業(yè)務和控制邏輯，體現了管理的規(guī)范化和精細化要求。
2 設計原則
系統(tǒng)設計思想“以SAP R／3為基礎，更大程度地發(fā)揮成熟套裝軟件效用”的原則。堅持“適應需求、小巧靈活、低成本、可配置、高安全性”的目標，實現以下功能要點。
(1)滿足靈活變更要求，實現全部功能基于配置，可以自定義。
(2)達到低成本推廣和運維要求，實現可集中部署也可分散部署。
(3)達到可擴展性要求，能夠與門戶、單點登陸、電子郵件、短信等系統(tǒng)集成。
(4)滿足業(yè)務處理要求，實現業(yè)務流轉、審批、轉發(fā)、授權等功能，不僅可以處理財務業(yè)務，還可以處理不生成會計憑證的非財務業(yè)務。比如：主數據新增變更申請、請假單據流轉等。
(5)滿足預算管理要求，在業(yè)務前端，由SAP系統(tǒng)實時控制預算。
(6)滿足財務管理要求，由業(yè)務信息自動生成SAP會計憑證，并且SAP會計憑證可以追溯到SES系統(tǒng)的業(yè)務信息，同時出具各類報表、帳頁。
(7)滿足簡便易用性要求，將SAP各類代碼在底層組合，以簡單的形式展現，降低對系統(tǒng)用戶的計算機水平要求。
圖1
3 設計方案
3．1 總體方案
SAP是EIS系統(tǒng)的核心，SES系統(tǒng)和CEBS系統(tǒng)的設計都圍繞著這個核心。SES的主數據從SAP系統(tǒng)同步，并在其基礎上細化豐富，經過業(yè)務執(zhí)行后，加工處理過的數據和核算結果反饋到SAP。付款交易可通過接口傳人CEBS進行電子支付。
3．2 SES系統(tǒng)設計方案
(1)業(yè)務處理功能
SES系統(tǒng)對“生成會計憑證的財務業(yè)務”和“不生成會計憑證的非財務業(yè)務”都能夠處理，在審批完成后，按業(yè)務要求支持不同的后續(xù)處理方式。
(2)預算控制功能
SES系統(tǒng)基于SAP實現“數出一源”的預算控制。SES系統(tǒng)不是導入SAP預算數，在線外另行控制，而是采用實時讀取、實時校驗的預算控制方式。
(3)財務核算功能
SES系統(tǒng)本身并不產生會計憑證，所有的會計憑證都在SAP系統(tǒng)中生成。按照“先登帳、后記帳”的原則，在SES系統(tǒng)中實現結算、復核、記帳、出納、沖銷、打印等功能，并實現SAP到SES的追溯查詢。
3．3 CEBS系統(tǒng)設計方案
圖2
系統(tǒng)設計充分考慮了電子支付本身的安全性要求，在確保數據傳輸加密、存儲加密、關鍵操作口令、崗位互斥等基本安全措施的基礎上，設計了更為豐富的安全功能：
(1)非NC方式開發(fā)銀行接口，實現銀行接口與CEBS的互相識別。
(2)用戶唯一身份識別，最大限度避免身份冒用。
(3)雙重加密校驗技術，反數據庫數據復制或篡改。
(4)授信帳戶，實現定向支付。
(5)自動授權，減少人工干預。
4 系統(tǒng)應用及取得實效
SES系統(tǒng)和CEBS系統(tǒng)的投入運行后，經過一年多的實際應用，不斷優(yōu)化改進，其功能性、易用性不斷得到提升，應用成效顯著。
(1)用戶覆蓋率
系統(tǒng)推廣、運行維護成本低，在不增加成本情況下，使得企業(yè)級信息系統(tǒng)的員工覆蓋率達到100％，最大限度地擴展了EIS的應用范圍。
(2)業(yè)務量統(tǒng)計
截止到2008年底，通過SES系統(tǒng)，從業(yè)務部門申請，經過各級流程審批，共生成業(yè)務憑證16725筆，SAP系統(tǒng)中付款憑證共21 067筆，SES生成業(yè)務占SAP付款憑證總數79．39％。SES彌補了SAP中總帳憑證無流程控制的缺點，把有流程控制的業(yè)務比例提高到100％。
(3)實現了全面預算管理
通過系統(tǒng)中的預算管理和控制功能，將預算管理由財務部門推廣到各部門，每個部門甚至每個人都自主關心自己分管和使用的預算。
(4)實現了業(yè)務和技術的創(chuàng)新
1)實現了與SAP R／3系統(tǒng)的緊耦合。SES與CEBS系統(tǒng)組合，實現了多維度、多層次的預算下達、權責發(fā)生制和收付實現制預算的控制，會計核算、流程審批與預算控制的“三位一體”。不僅與SAP 1t／3軟件實現了無縫集成，而且基于SES+SAP+CEBS方式的多重預算控制，極大提高了預算管理的靈活性，豐富了預算管控的內涵。
2)界面優(yōu)化，邏輯嚴密，充分滿足員工的作業(yè)習慣和要求，填補了SAP R／3軟件界面相對剛性的缺陷。
系統(tǒng)充分考慮了各種角色的操作習慣和要求，為每位員工提供簡便、美觀的界面，并可以自定義業(yè)務單據，適應不同崗位的作業(yè)需要。此外，會計憑證、科目匯總表和明細賬出具、帳務追溯功能邏輯設計嚴謹，流程嚴密，最大限度地滿足了公司財務管理和控制要求。
3)功能完善，具有廣泛的推廣前景。系統(tǒng)不但滿足了費用報銷的業(yè)務管理要求，而且提供了完善的預算控制、流程控制、財務核算、SAP接口、表單自定義等功能，最終結果可形成財務的匯總帳和明細賬，配合詳盡的預算查詢，是一套完善的帳務輔助管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)已經在西北電網公司、新疆電力公司實現了推廣應用。
5 結語
企業(yè)信息系統(tǒng)的成功上線不是企業(yè)信息化建設的終點，而是新里程的起點，建設信息化難，促進信息系統(tǒng)深入應用更難，如何持續(xù)的推進信息系統(tǒng)建設。讓ERP系統(tǒng)為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮作用，讓每名員工從信息化建設中得到切實的好處是我們必須不斷思考的問題，華東SES和CEBS的研發(fā)和創(chuàng)新應用，是國際先進管理理念與華東業(yè)務實際相結合一次大膽嘗試和突破。
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