1.1.1. 功能概述
收到往來(lái)賬款在此錄入和維護(hù)。如果和現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用錄入收款單時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收款單和發(fā)票及應(yīng)收單能進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷(xiāo)。在收款單管理模塊有聯(lián)查功能，選取某一記錄雙擊可以查看收款單的明細(xì)記錄。
收款單管理界面如圖2-8所示。由兩部分組成。上半部分是收款單信息，下半部分隨收款單類(lèi)型而變。當(dāng)收款類(lèi)型為銷(xiāo)售到款時(shí)，下半部分是實(shí)時(shí)核銷(xiāo)記錄；如果收款單類(lèi)型是預(yù)收定金，表中下半部分是訂金分配記錄。
圖2-8
1.1.2. 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、 設(shè)置好系統(tǒng)參數(shù)：在應(yīng)收系統(tǒng)錄入應(yīng)收單。
2、 定義好會(huì)計(jì)科目、收付款方式、貨幣、憑證模板、
3、 設(shè)置好部門(mén)、員工信息。
4、 準(zhǔn)備好銷(xiāo)售發(fā)票、應(yīng)收單。
5、 菜單’窗口’中選取了’保存后自動(dòng)新增’，那幺錄入新單存后，系統(tǒng)自動(dòng)給出一份空白錄入單。
6、在菜單’窗口’中選取了’刪除時(shí)提示’，則在刪除記錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示記錄。否則刪除時(shí)不提示。
1.1.3. 注意事項(xiàng)
1、 工資系統(tǒng)生成的收款單在收款單查詢(xún)界面查不到記錄。只能在報(bào)表中查詢(xún)。
2、 如果收款單進(jìn)行了實(shí)時(shí)核銷(xiāo)則在修改時(shí)，除了正常的控制外，不能修改客戶(hù)的名稱(chēng)、金額、貨幣。
1.1.4. 項(xiàng)目說(shuō)明
收款單錄入界面所有帶*號(hào)的項(xiàng)目是必錄項(xiàng)目。主要錄入項(xiàng)目說(shuō)明如下：
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目說(shuō)明 |
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1 |
公司編號(hào) |
當(dāng)前實(shí)體編號(hào) 。用戶(hù)不能維護(hù)。 |
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2 |
審核流程 |
如果在系統(tǒng)管理中定義有審核流程則在錄入發(fā)票時(shí)必錄入，否則不錄入。 |
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3 |
單據(jù)日期 |
必錄項(xiàng)目。系統(tǒng)默認(rèn)日期是當(dāng)前登錄系統(tǒng)的日期。用戶(hù)可以維護(hù)。但單據(jù)日期不能小于當(dāng)前期間。 |
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4 |
單據(jù)號(hào) |
必錄項(xiàng)目。如果在系統(tǒng)管理系統(tǒng)參數(shù)中定義為自動(dòng)生成，則在錄入發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)給 出單據(jù)號(hào)，用戶(hù)不能維護(hù)。否則城要用戶(hù)手工錄入單據(jù)號(hào)。 |
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5 |
收款類(lèi)型 |
必錄項(xiàng)目。收款類(lèi)型有四種：銷(xiāo)售到款、預(yù)收定金、其它預(yù)收款、應(yīng)收單到款，對(duì)此用戶(hù)在錄入收款時(shí)可任選一種，但對(duì)收款單類(lèi)型不能維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)值為銷(xiāo)售到款。 |
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6 |
項(xiàng)目類(lèi)型 |
當(dāng)收款類(lèi)型為應(yīng)收單到款時(shí)，項(xiàng)目類(lèi)型為必錄項(xiàng)目。此時(shí)項(xiàng)目類(lèi)型有三種由系統(tǒng)給出，用戶(hù)不可以維護(hù)。 |
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7 |
業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
當(dāng)收款類(lèi)型為應(yīng)收單到款時(shí)，輸入項(xiàng)目類(lèi)型后必須輸入應(yīng)收單業(yè)務(wù)類(lèi)型。在業(yè)務(wù)類(lèi)型欄打開(kāi)其下拉資料調(diào)應(yīng)收單業(yè)務(wù)類(lèi)型信息，選取一種業(yè)務(wù)類(lèi)型即可。 |
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8 |
壞賬收回 |
指已作為壞賬處理的記錄，現(xiàn)又收回貨款。系統(tǒng)默認(rèn)值為非壞賬收回，但可以根據(jù)需要維護(hù)。如果是壞帳收回可以和壞賬記錄進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷(xiāo)。 |
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9 |
貨幣 |
收回款項(xiàng)的幣別。在貨幣欄打開(kāi)下拉資料選取一種貨幣即可。系統(tǒng)默認(rèn)值為本位幣。 |
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10 |
匯率 |
當(dāng)選取貨幣，系統(tǒng)自動(dòng)取出其對(duì)應(yīng)的匯率。但用戶(hù)可以維護(hù)。 |
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11 |
應(yīng)收單號(hào) |
當(dāng)收款類(lèi)型為應(yīng)收單到款時(shí)，應(yīng)收單帶有顯示信息按扭。顯示信息的內(nèi)容隨項(xiàng)目類(lèi)型不同而孌化。當(dāng)收款類(lèi)型為其它的收款類(lèi)型時(shí)則沒(méi)有顯示信息按扭，應(yīng)收單號(hào)可錄可不錄。 |
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12 |
客戶(hù)編號(hào) |
當(dāng)收款類(lèi)型為應(yīng)收單到款，且項(xiàng)目類(lèi)型為客戶(hù)，或?yàn)槠渌氖湛铑?lèi)型時(shí)客戶(hù)編號(hào)必須錄入。在客戶(hù)編號(hào)欄，雙擊或按F3鍵調(diào)出客戶(hù)資料，選擇某客即可，或手工錄入客戶(hù)編號(hào)。 |
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13 |
部門(mén)編號(hào) |
當(dāng)收款類(lèi)型為應(yīng)收單到款，且項(xiàng)目類(lèi)型為部門(mén)時(shí)，部門(mén)編號(hào)必須錄入。在部門(mén)編號(hào)欄，雙擊或按F3鍵調(diào)出部門(mén)資料，選擇某部門(mén)即可，或手工錄入部門(mén)編號(hào)。 |
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14 |
業(yè)務(wù)員編號(hào) |
當(dāng)收款類(lèi)型為應(yīng)收單到款，且項(xiàng)目類(lèi)型為員工時(shí)，員工編號(hào)必須錄入。在員工編號(hào)欄，雙擊或按F3鍵調(diào)出員工資料，選擇某員工即可，或手工錄入員工編號(hào)。 |
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15 |
部門(mén) |
業(yè)務(wù)的管理部門(mén)必錄項(xiàng)目。錄入方式同部門(mén)編號(hào)。 |
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16 |
業(yè)務(wù)員 |
業(yè)務(wù)的經(jīng)手人必錄項(xiàng)目。錄入方式同業(yè)務(wù)員編號(hào)。 |
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17 |
實(shí)收金額 |
用戶(hù)實(shí)際收到的貨款。 |
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18 |
收款方式 |
在收款方式欄，打開(kāi)下拉按扭調(diào)出收款方式信息，選取一種即可。當(dāng)收款方式為票據(jù)時(shí)需要錄入票據(jù)種類(lèi)及票據(jù)號(hào)。收款方式在本系統(tǒng)其它基礎(chǔ)資料中維護(hù)。 |
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19 |
銀行賬戶(hù) |
當(dāng)您定義好收款方式為銀行存款時(shí)收款銀行。在銀行賬戶(hù)項(xiàng)目雙擊或用F3鍵調(diào)出銀行信息，選取一個(gè)銀行，或手工錄入一銀行即可。 |
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20 |
結(jié)算號(hào) |
當(dāng)收款方式為非現(xiàn)金時(shí)必須錄入原始收款單的單據(jù)號(hào)。 |
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21 |
折扣金額 |
只有當(dāng)銷(xiāo)售發(fā)票或應(yīng)收單上注明有折扣時(shí)，折扣金額項(xiàng)目才能維護(hù)。否則不能。 |
1.1.5. 操作說(shuō)明
收到款項(xiàng)時(shí)在收款單錄入模塊錄入，對(duì)收款單的維護(hù)則在收款單管理模塊中進(jìn)行。操作步驟如下：
1、 新增：進(jìn)行應(yīng)收單錄入模塊或在如圖2-8所示的單擊菜單新增。其界面如圖2-9所示。錄入界面隨收款類(lèi)型不同而不同。
1） 收款類(lèi)型為銷(xiāo)售到款（系統(tǒng)默認(rèn)值）時(shí)界面如圖2-9；界面信息由兩部分組成：上半部分是收款的信息，下半部分是當(dāng)前客戶(hù)的應(yīng)收未收款項(xiàng)，可以用來(lái)進(jìn)行實(shí)時(shí)核，用戶(hù)可以維護(hù)的項(xiàng)目限于本次沖銷(xiāo)。用戶(hù)錄入相關(guān)項(xiàng)目后單擊菜單儲(chǔ)存即可。
圖2-9
2） 當(dāng)收款單類(lèi)型為預(yù)收定金時(shí)，其錄入界面如圖2-10。界面信息由兩部分組成：上半部分是收款的信息，下半部分是當(dāng)前客戶(hù)的銷(xiāo)售訂單應(yīng)收未定金，用戶(hù)可以維護(hù)的項(xiàng)目限于分配定金。保存后系統(tǒng)會(huì)反寫(xiě)銷(xiāo)售訂單的已收訂金金額，在銷(xiāo)售系統(tǒng)可以查詢(xún)最新的定金分配結(jié)果，且可以重新進(jìn)行分配。用戶(hù)錄入相關(guān)項(xiàng)目后單擊菜單儲(chǔ)存即可。
3） 當(dāng)收款單類(lèi)型為其它預(yù)收款時(shí)，其界面如圖2-11所示。用戶(hù)錄入相關(guān)項(xiàng)目后單擊菜單儲(chǔ)存即可。
4） 當(dāng)收款單類(lèi)型為應(yīng)收單到款時(shí)，其界面如圖2-11所示。用戶(hù)錄入相關(guān)項(xiàng)目后單擊菜單儲(chǔ)存即可。在錄入界面上打開(kāi)應(yīng)收單顯示信息按扭，錄入相關(guān)項(xiàng)目上，在界面如圖2-12所示，選取一張單據(jù)單擊確定按扭進(jìn)行核銷(xiāo)，單擊菜單儲(chǔ)存即可。當(dāng)然應(yīng)收單號(hào)可選可不選。
圖2-10
圖2-11
圖2-12
1.1.6. 數(shù)據(jù)查詢(xún)
在收款單查詢(xún)界面查詢(xún)的方式有三種：移至、查詢(xún)、自定義查詢(xún)。查詢(xún)界面如圖2-13所示。界面查詢(xún)條件有單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)、客戶(hù)/項(xiàng)目編號(hào)、部門(mén)編號(hào)、業(yè)務(wù)員編號(hào)、單據(jù)狀態(tài)。系統(tǒng)默認(rèn)的查詢(xún)條件是當(dāng)前期間、所有客戶(hù)/項(xiàng)目、所有部門(mén)、所有業(yè)務(wù)員、各種狀態(tài)的所有單據(jù)。用戶(hù)要以根據(jù)需要對(duì)此進(jìn)行組合查詢(xún)，請(qǐng)參見(jiàn)《公共操作手冊(cè)》’中的相關(guān)內(nèi)容。
圖2-13
1.1.7. 數(shù)據(jù)輸出
應(yīng)收單可以套打，套打格式用戶(hù)可以設(shè)計(jì)，也可以用系統(tǒng)默認(rèn)式。請(qǐng)參見(jiàn)《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》。
核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴(lài)品牌。
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