4.1.1、系統(tǒng)概述
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要處理客戶的收款與發(fā)票，管理客戶及應(yīng)收款，提供客戶的應(yīng)收明細單據(jù)、收款明細單據(jù)、應(yīng)收帳款余額、預(yù)收款明細單據(jù)、預(yù)收帳款余額的查詢并生成相關(guān)報表。
該系統(tǒng)可以獨立運作，也可以和銷售管理、存貨核算、現(xiàn)金管理、總帳等系統(tǒng)配合使用，實現(xiàn)對整個銷售管理業(yè)務(wù)的財務(wù)控制，包括客戶管理、出貨管理、發(fā)票管理、績效評估以至總帳處理。在拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的邏輯流程中，應(yīng)收帳系統(tǒng)從銷售等系統(tǒng)中取得業(yè)務(wù)信息，形成總帳系統(tǒng)的應(yīng)收類總分類帳及明細分類帳，自動生成財務(wù)系統(tǒng)的標準單據(jù)-記帳憑證。
4.1.2、系統(tǒng)特點
增強客戶滿意度：
通過大量報表，例如帳齡分析，實時了解應(yīng)收動態(tài)；
針對不同客戶，采取不同的信用策略；
準確地管理收款期限，做到"在適當?shù)臅r間收款"。
提高資金流轉(zhuǎn)效率：
支持多種條件的付款方式供客戶選擇，有助于客戶及早付款；
跟蹤銷售單據(jù)的開票狀態(tài)，避免為同一單據(jù)業(yè)務(wù)重復(fù)開發(fā)票；
跟蹤銷售發(fā)票的收款狀態(tài)，避免對一張發(fā)票多次發(fā)出收款通知而造成誤會；
方便地和銀行月表對帳；
數(shù)據(jù)的共用性縮短了單據(jù)流通環(huán)節(jié)，減少了流通時間；
這些都盡可能地降低了手工失誤，有助于把工作重點集中于客戶管理。
降低壞帳風(fēng)險：
允許對客戶的信用、票據(jù)信用、單筆銷售訂單額度進行限制；
幫助提高銷售業(yè)績：
綜合、量化地分析銷售部門和業(yè)務(wù)員的業(yè)績表現(xiàn)，有助于公平比較、抉擇；
增強管理控制能力：
多公司、多部門、多幣種管理控制；
自動識別集團內(nèi)各公司之間的內(nèi)部往來；
支持業(yè)務(wù)拋轉(zhuǎn)，允許下訂單、運輸、結(jié)帳等客戶均不同；
允許處理多種原始單據(jù)：銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單、退款單、應(yīng)收票據(jù)等；
允許處理多種核銷產(chǎn)生的沖銷類單據(jù)：轉(zhuǎn)帳單、應(yīng)收沖預(yù)收單、應(yīng)收沖應(yīng)付單等。對于同時也是供應(yīng)商的客戶，自動生成沖銷單據(jù)；
支持以上各種單據(jù)及處理的憑證生成；
支持其它應(yīng)付款的處理，包括現(xiàn)金交易，充分照顧港澳臺和國外會計的作帳習(xí)慣；
提供大量查詢、報表、財務(wù)分析功能，輔以圖表，清晰反映企業(yè)應(yīng)收狀況。
操作簡易，減少應(yīng)用成本：
多項規(guī)范的缺省值設(shè)置，包括自定義模板，避免了重復(fù)性輸入勞動；
方便地追蹤帳務(wù)的歷史"軌跡"；
高效的期間管理手段，使你在輸入本期數(shù)據(jù)時無須關(guān)閉以前的期間，而仍然可以得到正確的結(jié)果；
和其它系統(tǒng)的無縫聯(lián)結(jié)，最大程度地發(fā)揮信息的利用價值。
應(yīng)收管理系統(tǒng),應(yīng)收帳系統(tǒng),應(yīng)收帳款管理系統(tǒng),應(yīng)收票據(jù)管理,應(yīng)收帳款管理,應(yīng)收應(yīng)付款管理,應(yīng)收應(yīng)付管理軟件,應(yīng)收帳款管理流程,
4.1.3、功能介紹
基礎(chǔ)資料：
包括客戶資料、業(yè)務(wù)單據(jù)類型、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。
系統(tǒng)初始設(shè)置：
應(yīng)收賬款期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細表和匯總表中。應(yīng)收賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。
預(yù)收賬款期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的預(yù)收賬款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細表和匯總表中。預(yù)收賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。
應(yīng)收票據(jù)期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細表和匯總表中。應(yīng)收票據(jù)初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。
其它應(yīng)收款期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的其它應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，只將余額記錄有關(guān)的明細表和匯總表中。其它應(yīng)收款初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。
壞帳準備期初余額：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的壞賬準備金期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證，壞賬準備金初始余額能隨時和總賬對賬，結(jié)束初始化時系統(tǒng)會進行檢查。
期初壞帳損失序時簿：應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間的壞賬損失期初數(shù)據(jù)在此錄入。您錄入的期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)不會生成憑證。結(jié)束初始化時系統(tǒng)不進行檢查。
業(yè)務(wù)處理：
銷售發(fā)票維護：錄入和維護銷售發(fā)票。如果和銷售系統(tǒng)聯(lián)用，那幺銷售發(fā)票可以從銷售系統(tǒng)引入。
應(yīng)收單維護：錄入和維護除銷售發(fā)票以外的應(yīng)收款項。
收款單維護：收到往來賬款在此錄入和維護。如果和現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用錄入收款單時，自動產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收款單和發(fā)票及應(yīng)收單能進行實時核銷。
退款單維護：錄入和維護應(yīng)退客戶的款項。
應(yīng)收票據(jù)維護：票據(jù)的入和維護及其后續(xù)處理在此進行。如果和現(xiàn)金聯(lián)用，票據(jù)在承況、貼現(xiàn)、委托收款時自動產(chǎn)生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
銷售定金分配：銷售定金可以根據(jù)銷售訂單來分配已收到的定金。用戶在收到定金后如果在收款單中進行實時分配，則在此處不能查行再次分配，但可以查詢分配結(jié)果。若收到定金時未完全分配，則在此處可分配金額是減掉已分配金額后的余額。定金也可在銷售系統(tǒng)進行分配。
代墊費用單維護：錄入與維護代墊費用。如果和應(yīng)付系統(tǒng)聯(lián)用代墊費用單自動產(chǎn)生應(yīng)付賬款。
憑證查詢：查詢應(yīng)收系統(tǒng)生成的憑證。并對當前期間未審核的憑證進行維護。
沖帳：應(yīng)帳系統(tǒng)提供了三種沖賬方式：實時沖銷、自動沖銷、手工沖銷。實時沖銷在收款單錄入時用到。手工沖銷、自動沖銷在本模塊中進行。另外應(yīng)收轉(zhuǎn)賬也在本模塊中進行。沖銷記錄的維護在沖銷日志模塊進行；應(yīng)收轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的沖銷記錄需要生成憑證，則在生成憑證模板中完成。
壞帳損失錄入：已發(fā)生壞賬的應(yīng)收賬款錄入及維護在此進行。
期末處理：
壞帳準備計算：只有當壞賬損失處理方法為備抵法時，才需要計提壞賬損失準備。如果系統(tǒng)參數(shù)中定義壞賬損失處理方法是直接處理方法時，計提壞賬損失模塊處于屏蔽狀態(tài)。
應(yīng)計利息：應(yīng)收系統(tǒng)對應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)進行利息計算功能，可以隨時進行計算。
總帳對帳：實現(xiàn)應(yīng)收系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)對賬。
期末結(jié)帳：
4.1.4、查詢報表
賬齡分析
賬齡分析明細
應(yīng)收票據(jù)賬齡分析
應(yīng)收票據(jù)賬齡明細
欠款分析
壞賬分析
客戶交易分析
應(yīng)收賬款總額分析
客戶信用分析
無票應(yīng)收款分析
應(yīng)收款排行榜
客戶債權(quán)債務(wù)匯總表
到期債權(quán)債務(wù)明細表
應(yīng)收對賬單
銷售發(fā)票監(jiān)控
應(yīng)收賬款匯總查詢
收款匯總查詢
預(yù)收款匯總查詢
應(yīng)收票據(jù)匯總查詢
其它應(yīng)收款匯總查詢
應(yīng)收款明細表
收款明細表
預(yù)收款明細表
應(yīng)收票據(jù)明細表
應(yīng)收票據(jù)明細表-信用證
應(yīng)收票據(jù)明細表-DAPA
其它應(yīng)收款明細表
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